Senior Manager, Treasury Cash Management

Sua oportunidade

em Schwab, você está com o poder de causar impacto na sua carreira. Aqui, o pensamento inovador encontra a solução criativa de problemas, ajudando -nos a "desafiar o status quo" e transformar a indústria financeira juntos. As previsões de gerenciamento e comunica mudanças nos saldos diários de caixa aos gerentes de portfólio de investimentos e lida proativamente as atividades necessárias para cumprir as obrigações de financiamento, incluindo a execução de transferências de arame para cumprir os prazos internos e externos e gerenciar os saldos de caixa de maneira eficaz.  Esta posição é responsável por manter os sistemas de gerenciamento de caixa, principalmente a plataforma de pagamentos da GTREASURY e Enterprise (EPP). O gerente da equipe de SR garante a conformidade com todas as políticas e procedimentos internos que pertencem à equipe de gerenciamento de caixa, bem como a todas as regras e regulamentos aplicáveis ​​à posição. Funções

The Sr Team Manager Cash Management is part of a team, responsible for forecasting and managing the daily cash position of Charles Schwab Corp and its subsidiaries, primarily Charles Schwab Bank, Charles Schwab Trust Bank, Charles Schwab Premier Bank and Charles Schwab & Co. Inc. The Sr Team Manager Cash Management forecasts and communicates changes in daily cash balances to the investment portfolio managers and proactively handles activities required to meet funding obligations, including executing wire transfers to meet internal & external deadlines and to manage cash balances effectively.  This position is responsible for maintaining the Cash Management systems, primarily GTreasury and Enterprise Payments Platform (EPP). The Sr Team Manager assures compliance with all internal policies and procedures that pertain to the cash management team, as well as all rules and regulations applicable to the position.

What you have

Required Qualifications

• Bachelor’s degree in Finance, Economics, or business related field
• 4+ years of working in a financial institution in Treasury or Financial Risk Oversight functions
• Conhecimento do balanço da instituição financeira e mecânica do fluxo de caixa
• Excelente comunicação e habilidades interpessoais, capacidade de desafiar e interagir multifuncionalmente
• Proven ability to work effectively in a team environment
• Accuracy, attention to detail and ability to maintain composure while dealing with tight time constraints
• Strong process orientation and analytical skills
• Capacidade de várias tarefas, mantendo a compostura em um ambiente potencialmente estressante
• Conhecimento de estações de trabalho do Tesouro, Fedwire, Swift e Fundos Bancos Correspondentes Sistemas de Transferência Qualificações
• Intermediate skills in Excel essential, advanced skills preferred
• Self-motivated, able to multi-task and perform under strict deadlines

Preferred Qualifications

• 6+ anos de trabalho em instituição financeira sujeita a padrões prudenciais em
• Conhecimento técnico extenso
• Capacidade de interagir efetivamente com a gestão e contatos bancários externos para resolver problemas operacionais e propõem funções comerciais. Estações de trabalho
• Treasury or Financial Risk Oversight functions
• Knowledge of Treasury Workstations
• Um mestrado em campo relacionado aos negócios ou CFA/CTP/outra certificação relacionada
• Experiência com ferramentas de automação como UIPATH, Tableau, Power-Automate ou Alteryx

What you'll do:

• Daily oversight, management, and performance reporting of the daily cash forecasting and cash management functions for each of the large subsidiaries. Serve as main point of contact on administrative or operational matters and ensures operational effectiveness and efficiency.
• monitora regularmente, sugere e implementa melhorias para otimizar ainda mais as técnicas de gerenciamento de caixa e concentração de caixa para gerenciar com eficiência os fluxos de caixa.
• Avalia e integra produtos, serviços e tecnologias de gerenciamento de caixa do Tesouro que estão disponíveis e apropriados para a equipe e a empresa em geral. Diretrizes
• Assist in the development of methodologies for cash forecasting of both Bank and Broker/Dealer cash flows
• Enter and approve wire transfer requests
• Prepare daily management reporting and ensure compliance with liquidity policies and guidelines
• Manter e aprimore as estações de trabalho do Tesouro, principalmente GTREASURY e EPP
• Incentivar e apoiar os esforços de automação e modernização
• Adhere to policies and procedures to comply with the various regulatory agency requirements including the Federal Reserve Bank and FINRA as well as internal polices applicable to the cash management function

In addition to the salary range, this role is also eligible for bonus or incentive opportunities.